eFonds Solutions entwickelt und betreibt intelligente IT-Lösungen zur Information, Transaktion und Bestandsverwaltung geschlossener Fonds. Der modulare Aufbau dieser IT-Lösungen, ergänzt um umfassende Service-Leistungen und strukturierte Prozesse ermöglichen die Gestaltung individueller Lösungen - Ihren Bedürfnissen entsprechend.

 

Langjährige Kernkompetenz

Die Plattformvarianten der abs Fondsplattform sind marktführende Informationssysteme für geschlossene Fonds. Seit 1994 werden alle relevanten Informationen, Daten und Unterlagen wesentlicher Emissionshäuser und ihrer Fondsprodukte strukturiert in einer Datenbank erfasst.

Einheitliche Verfahren

SOLL/IST Daten zu Ausschüttungen und steuerlichen Ergebnissen der Fonds erhalten Sie in einer standardisierten Darstellung auf Basis von Geschäftsberichten und aktuellen offiziellen Anlegeranschreiben nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus.

Aftersales Fondsinformationen

Über die Online-Plattform oder einer individuellen Schnittstelle stehen allen Nutzern archivierte Emissions-und Bestandsunterlagen jederzeit zur Verfügung. Aufwändige Recherchen in den Archiven der Filiale oder Zentrale entfallen.

eFonds Gütesiegel

Zur Sicherstellung Ihrer anlagegerechten Beratung bietet Ihnen die eFonds Group eine professionelle Plausibilitätsprüfung geschlossener Fonds an und übernimmt für diese Prüfung die Haftung.

eBeratung - Der elektronische Beratungsprozess für geschlossene Fonds

Zur Sicherstellung einer anlage- und anlegergerechten Beratung geschlossener Fonds stellen wir Ihnen die eBeratung mit automatisierter Dokumentation und Archivierung zur Verfügung.
Erweitern Sie diese Leistung um das Modul "eSafety", übernehmen wir darüberhinaus die Rückdeckung Ihrer Beratungs- und Produkthaftung.

 

Professionelle Abwicklung

Spezialisierte Prozesse garantieren eine reibungslose Abwicklung Ihrer Aufträge und stellen die Anforderungenim Rahmen der gesetzlichen Auftragsdatenverarbeitung sicher. Den aktuellen Status Ihrer Zeichnungen können Sie laufend über die Plattform verfolgen. Zusätzlich können Sie Zeichner-Daten und Zeichnungsunterlagen archivieren.

Umfassendes Kundenportfolio

Auf den Plattfomen der eFonds Solutions können Sie die vollständigen Portfolios Ihrer Kunden abbilden - inklusive der Fonds, die Sie nicht selbst vermittelt haben. Diese übersichtlichen und umfassenden Informationen ermöglichen Ihnen eine kompetente und anlagegerechte Information und Beratung Ihrer Kunden.

Automatisierte Informationsdienste

Zur effizienten Informationsversorgung aller Nutzer stehen ausgewählte e-Mail-Dienste zur Verfügung. Auf Wunsch informieren wir Sie beispielsweise beim Eingang aktueller Bestandsunterlagen.

Strukturierte Benutzergruppen

Zur Darstellung von Berater-Kunden-Zuordnungen sowie Unterstützung administrativer Tätigkeiten, werden Bereichs- und Filialstrukturen im System abgebildet.

Individuelle Lösungen

Der modulare Aufbau unserer Plattformen ermöglicht Ihnen bankenspezifische Lösungen in Form von bedienungsfreundlichen Anwendungsoberflächen und Datenschnittstellen für geschlossene Fonds. Standardisierte Web-Schnittstellen ermöglichen Ihnen die Integration dieser Daten in eigene Systeme.

Informations- und Datensicherheit

eFonds Solutions ist zertifiziert nach ISO 27001 und ISO 9001. Die Sicherheit und Qualität unserer angebotenen Leistungen werden regelmäßig durch interne und externe Audits bestätigt und der Bedarf sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen überprüft.

Institutionelle Partner

Zu den Kunden zählen neben der 100-prozentigen Tochtergesellschaft eFonds24 GmbH auch institutionelle Kunden wie Landesbanken, Sparkassen, Volksbanken, Großbanken und Vermögensverwalter.

Starkes Netzwerk

Für den Kauf und Verkauf geschlossener Fonds im Zweitmarkt stehen Ihnen über eine Kooperationen mit der Fondsbörse Deutschland tagesaktuelle Kurse zur Verfügung. Die Kauf- bzw. Verkaufsaufträge werden elektronisch aus der Kundenverwaltung bzw. aus den im Portfolio des Kunden bereits bestehenden Fondsbeteiligungen automatisch generiert.

Ergänzend werden die eFonds Solutions Fondsdaten in die etablierten Finanzplanungssoftwares von Elaxy und Gschwind übernommen. Über die Schnittstelle eines Kooperationspartners kann die umfangreiche Datenbank von eFonds Solutions, mit relevanten Informationen zu geschlossenenFonds, in OSPlus genutzt werden.

Ein weiterer Partner über den unsere Fondsdaten genutzt werden können ist DSER. Dieser zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung auf die Kernbereiche Portfoliooptimierung und Portfoliomanagementsysteme aus. Mit den Lösungen wird die Wertschöpfungskette von Datenkonsolidierung, Optimierung, Überwachung, Reporting und Dokumentation abgedeckt.

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne und geben Ihnen nähere Erläuterungen zu den Leistungen von eFonds Solutions.