Die "SUPERBOX" vereinigt alle Funktionen zur Darstellung, Auswertung und Analyse von Fondsdaten. Eine flexible Darstellung und Kombination der Fondsdaten in unterschiedlichen Berichten ermöglicht Ihnen die Erfüllung Ihrer individuellen Informationsbedürfnisse. Sie nutzen die Informationen in Form unserer vordefinierten Berichte (bspw. Factsheet oder Fonds-Vergleich) oder verarbeiten die Daten (bspw. im Excel-Format) digital weiter. Es werden alle Fondsdaten, die vom Emittenten oder Treuhänder zur Verfügung gestellt werden, berücksichtigt. Basis ist die umfangreiche eFonds Datenbank zu geschlossenen Fonds. Die Funktionen ermöglichen Ihnen standardisierte Anlegerberatungen, die Dokumentation und Nutzung im Rahmen eines Risiko- oder Beschwerdemanagements. Die Möglichkeiten der optische Gestaltung von Berichten inklusive grafischer Darstellungsmöglichkeiten von SOLL/IST Daten sind anwenderfreundlich und reduzieren den zeitlichen Aufwand durch eine schnelle und übersichtliche Suche von Fonds und Portfolioauswertungen

 

"SUPERBOX"- Basispaket

Das Basispaket umfasst bereits die "SUPERBOX"-Module Fonds-Finder, Verkaufs-Factsheet, Fonds-Vergleich und Bestands-Factsheet. Auf diesem Paket bauen die weiteren Module als Erweiterung auf.

Fonds-Finder

Suchen und selektieren Sie Ihre Fonds einfach und schnell auf vielfältige Art und Weise. Neben den klassischen Kriterien wie Fondsbezeichnung und Emittent, stehen Ihnen auch Filterkriterien zur Verfügung, wie die Suche nach im letzten Jahr aufgelösten Fonds oder Fonds mit planmäßigen oder besseren Ausschüttungen im vergangenen Jahr.

Verkaufs-Factsheet

Nutzen Sie für Ihre Anleger und sich ein für Sie individuell zugeschnittenes Verkaufs-Factsheet mit den wichtigsten Fondsinformationen auf einen Blick. Sie können das Layout und die Daten Ihren Bedürfnissen anpassen und Ihr eigenes Logo verwenden. So steht Ihnen für die Anlegerberatung und zur Dokumentation somit eine einheitliche, übersichtliche Darstellung der Prospektdaten zur Verfügung.

Fonds-Vergleich

Für Ihre Anleger und sich verfügen Sie über eine übersichtliche Gegenüberstellung mehrerer Fonds eines Fondssegments und gestalten die Übersichtsvorlage individuell für Ihr Haus.

Bestands-Factsheet

Das standardisierte Bestands-Factsheet bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung von aktuellen Fondsdaten für bereits platzierte Fonds als Bericht für Anlegerinformationen, zur Dokumentation und im Rahmen des Risiko- und Beschwerdemanagements. Auch diese Übersicht können Sie selbstverständlich individuell definieren und ein eigenes Logo einfügen.

"SUPERBOX"- Module zur Erweiterung der Nutzung

Fonds-Status

Über das Modul Fonds-Status steht eine weiteres Bestandsdokument zur Verfügung, das neben den Daten des Bestands-Factsheets aktuelle Objektdaten, z.B. aktuelle Mieter oder Charterer, sowie tabellarische, grafische Darstellungen der SOLL/IST Werte beinhaltet. Ergänzend werden Angaben zu Besonderen Ereignissen sowie Informationen zur letzten und nächsten Ausschüttung zur Verfügung gestellt. Die individuelle Gestaltung und Auswahl der Daten für die Vorlage ist inkludiert.

Der Fonds-Status ist ideal für die Nutzung im Rahmen der Anlegerberatung zur Darstellung des Fondsverlaufs sowie für das Risikomanagement und die Fonds-Nachsorge. Auch im Beschwerdemanagement ist diese übersichtliche Darstellung der aktuellen Fakten eines Bestandsfonds unabdingbar.

Statusbericht

Das Modul Statusbericht ist ein individuell zu beauftragendes Modul. eFonds bereitet  Ihnen für die Statusberichte beispielsweise textliche Beschreibungen, eine Zusammenfassung des letzten Geschäftsberichtes oder ähnliche Informationen auf. Ein gesondertes Administrationstool bietet Ihnen direkte Erfassungsmöglichkeiten für zusätzlicher Textbausteine. Das Modul Statusbericht kann in unterschiedlichen Ausprägungen genutzt werden und wird separat mit Ihnen abgestimmt. Dadurch ist es im höchsten Maße auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet und für Sie inhaltlich und optisch vollständig angepasst.

Der "SUPERBOX"-Statusbericht unterstützt Sie optimal in Ihrer Anlegerberatung, bei Ihrer Dokumentation, im Risikomanagement genauso wie im Beschwerdemanagement. Unterschiedliche Informationsquellen werden in einheitlicher Form berücksichtigt und abgebildet.

Fonds-Performance

Mit der "SUPERBOX" Fonds-Performance können Sie die Entwicklung Ihrer Bestandsfonds, d.h. Fonds die Sie in der Vergangenheit vermittelt haben oder in der aktiven Bestandsverwaltung betreuen, standardisiert und einfach auswerten und erhalten einen professionellen Überblick der SOLL/IST Werte Ihres Bestands-Portfolios.

Die dafür zur Verfügung stehenden Fondsdaten aus der eFonds Datenbank beinhalten SOLL- und IST-Werte der Ausschüttungen, den Stand der Liquiditätsreserve, des Fremdkapitals, Einnahmen und Ausgaben sowie Ausschüttungen aus dem Verkauf des Sachwertes. Die Daten werden auf Basis von Geschäftsberichten und aktuellen offiziellen Anlegeranschreiben oder Leistungsbilanzen zeitnah nach der Veröffentlichung erfasst. Ergänzend können Sie im Servicelevel Fondsdatenpflege Fonds beauftragen, deren Unterlagen und Daten aktiv von eFonds auf Aktualität geprüft und für die Anwendung in der "SUPERBOX" Fonds-Performance bereitgestellt werden.

Die mit der Anwendung Fonds-Performance ausgewerteten Daten werden Ihnen wahlweise im Excel- oder CSV-Format zum Download zur Verfügung gestellt. Diese Dateien können Sie zur internen Information oder weiteren Bearbeitung nutzen. Sie können die Ergebnisse Ihrer Auswertungen als Basis einer Leistungsbilanz der von Ihnen vermittelten Fonds verwenden oder zur Performancedarstellung Ihres Fondsbestandes.

Ihr Aufwand der Datenzusammenstellung für Portfolioauswertungen wird deutlich reduziert und die einfache Weiterbearbeitung in Excel ermöglicht Ihnen eine hohe Flexibilität zur Erstellung von eigenen Leistungsbilanzen oder als Basis für Ihr Risikomanagement.